耀州区财政局加强国库管理工作
耀州区财政局按照管理科学化、操作精细化和程序规范化的要求,围绕“强基础、严管理、促发展”的工作主线,从七方面加强国库管理工作。
一是合理设置工作岗位,建立明确的岗位职责。根据国库管理制度改革要求,按照“科学、高效、相互监督”的原则,明确岗位职责,合理设置岗位,达到提高工作效率,相互监督的目的。二是强化AB岗制度,确保工作有效衔接。B岗人员全面熟悉A岗业务,A岗人员因事外出期间,B岗人员无条件履行A岗人员工作职能,确保资金按时拨付,确保资金支付渠道畅通,确保会计核算完整及时。三是规范会计核算管理,做到会计信息完整准确。按照各项资金核算的要求,国库科进一步规范会计科目使用,及时进行账务处理,按月编制各类会计报表,使财政资金运行情况得到及时、准确反映,为领导决策提供依据。四是定期实行全面对账制度,建立资金拨付核对机制。在定期与人民银行、代理银行对账的基础上,建立与业务科室定期对账制度,实现账账、账证、账表相符,确保财政资金安全。五是加强制度建设,形成完善的国库内控制度。为减少和消除财政资金风险,确保财政资金安全,制定了国库内控制度管理办法,规范操作规程,进一步提升国库工作精细化管理水平。六是规范财政专户管理,建立专户管理长效机制。为加强和规范财政专户的管理,制定出台了《耀州区区级财政专户管理暂行办法》,按照办法,对现有的财政专户进行了清理和整合,进一步减少了财政专户数量,规范财政专户运行。七是加强国库往来资金管理。根据国库往来资金的运行情况,制定了《耀州区财政局关于加强国库往来资金管理办法》,明确了出借条件、审批权限、拨付程序、回收责任、管理职责,防止财政出借资金“呆死”挂账,切实提高资金使用效率。(王敏)
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