明城镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

高明区明城镇2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

——2018年1月30日在明城镇第十三届

人民代表大会第四次会议上

明城镇财政局局长　孙奕菲

各位代表：

我受明城镇人民政府委托，现向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议。

2017年财政预算执行情况

2017年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇政府及其财政部门，紧紧围绕“保增长、保民生、保发展、重开源、强管理”的工作方针，实施积极的财政政策，全面服务我镇建设的发展目标，克服各种困难，努力开拓创新，做到开源节流，落实科学理财，优化支出结构，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。

    一、预算执行的基本情况

2017年，明城镇财政收入40034万元，比上年实绩增长8.3%。其中：一般公共预算收入14825.5万元，完成预算14000万元的105.9%，比上年实绩增长1.2%；基金预算收入14375.3万元，完成预算22250万元的***.6%，比上年实绩增长40.4%。（详见附件1）

2017年，明城镇财政支出39976.9万元，完成年初预算的99.4%，比上年实绩增长7.4%。其中：一般公共预算支出29425.2万元；基金预算支出10551.7万元。（详见附件2）

    二、2017年预算执行主要工作

（一）以国库集中支付改革为契机，规范政府收支行为和加强财政监督。我镇在先期试点的基础上全面推行镇级国库集中支付制度改革，建立和完善以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的镇级财政国库管理制度。全镇24个预算单位全部实行国库集中支付，直接支付金额3527.47万元，授权支付金额1856.33万元，合计共5383.80万元。进一步规范了政府收支行为和加强财政监督，提高资金使用效益，更好地发挥财政宏观调控作用。

（二）财政支出继续保持向民生事业倾斜，着力提高居民生活幸福指数。2017年，我镇进一步推动民生型财政建设，全面压缩各类行政支出，不断加大对加大了对教育、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、农林水事务等民生事业的投入，全年共投入2.25亿元，占财政支出的56.3%。

（三）科学配置财政资金，全力培育税源，为经济发展保驾护航。按照保运作、保民生、保稳定、保重点原则安排财政资金，重点保障招商引资、城市提升等领域的资金需求。统筹资金收储闲置土地、低效产业用地，为华兴玻璃、中旗新材料、德建五金、德方纳米等企业增资扩产提供土地保障。2017年，我镇企业仍保持较好发展势头,纳税超过100万元的企业有52家，较2016年增加4家，其中上述4家龙头企业2017年纳税额合计1.95亿元，占全镇企业纳税总额的44.6%。

（四）强化财政管理各项制度，严把资金支出关。加强财政支出监督管理，提高资金使用效益，对财政资金安排及使用全过程实行监督管理，强化事前和事中监督，通过内部监督和外部控制相结合，以制度管人、以制度管钱，坚决执行资金支出审批各项规章制度，严把资金支出关，确保资金使用安全、高效、科学。2017年建立财政管理制度和审批支出的流程指引，草拟了《佛山市高明镇明城镇镇级财政资金支出审批暂行规定》、《关于规范各项经费支出手续通知》等支出审批制度以及流程图。

（五）按时支出人员经费等各类刚性支出，增强干部队伍凝聚力。在我区镇街一级财力普遍不足，各类支出压力较大的情况下，我局提前谋划、多渠道筹措资金，今年以来每月保障按时支出人员经费等各类刚性支出，全年共安排人员经费等各类刚性支出12204.8万元。此外，针对往年拖欠的各类人员经费进行逐一补发，全年共补发人员经费等各类刚性支出4807.6万元。解决了广大干部职工经济上的后顾之忧，将更多的精力放在我镇各项事业和工作上来，极大地提升了我镇干部队伍的凝聚力。

   2018年财政预算草案

2018年，我镇财政预算的指导思想是：深入贯彻落实十九大精神，推行稳健的财政政策，进一步优化财政支出结构，保障重点项目，保障民生事业，压缩三公经费，实现全镇经济社会和谐发展。

一、收入预算

镇一般公共预算收入计划安排16613.4万元，比上年实绩增长12.1%；基金预算收入计划安排36806.2万元，比上年实绩增长156%；加上上级补助4000万元、其他调拨收入500万、上级专项补助收入2530万元；全年财政预算收入共5***49.6万元，比上年实绩增长61.2%。（详见附件3）

二、支出预算

按照“量入为出、收支平衡”的原则，2018年，镇公共预算支出计划安排56263.4万元。其中：一般公共预算支出30242.7万元；基金预算支出26020.7万元。（详见附件4）                                

三、2018年财政工作重点

（一）强化收支管理，增强财政保障能力。一是积极培植税源财源，深入挖掘增收潜力，确保应收尽收。2018年预计实现工商税收6.21亿元，同比增长16%，一般公共预算收入1.66亿元，同比增长12%；二是强化公有资产管理，着力提升公资运营能力，实现公有资产保值增值；三是积极筹集资金大力配合低效产业用地整治提升，强化闲置土地、低效产业用地的收储工作，加快推进土地出让，强化土地收入对重大基础设施的支撑作用。四是严格执行“八项规定”，统筹财力向民生和公共服务领域倾斜，进一步落实好教育、卫生、社保、科技、文化、支农等相关领域的资金需求，促进各项社会事业健康持续发展。

（二）打造高效监管平台，提升科学理财水平。一是出台支出审批制度以及流程图；二是大力推进预算支出联网在线监督系统的使用，加强对各单位预算支出的监管。三是继续加强财务资金管理的宣传培训并严格执行各项制度规范，使各项制度落到实处、深入人心，严格规范对财政资金的管理。

（三）通过不定期开展财政资金安全检查及各项规章制度执行情况的检查，加强对重大专项资金的监管，并充分听取人大监督意见，确保财政资金使用高效安全。严格执行相关规定，强化政府采购和建设工程项目招投标业务管理，科学有效节约财政资金。加大财政信息公开力度，及时发现和整改财政管理问题，提高科学理财水平。

（四）巩固审计整改成效，加强预算管理。一是根据新修订的《预算法》编制预算管理的要求，就各部门预算的编制过程、决策过程等环节提出明确要求。二是对各部门预算资金使用时效性、安全性进行考核。三是全面实施公务卡制度，原则上公务支出必须使用公务卡支出才能报销。

各位代表，2018年，让我们继续在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，不断开拓创新、奋力拼搏，努力完成各项财政工作和预算任务。

附件：1.高明区明城镇2017年公共财政收入执行情况表

       2.高明区明城镇2017年公共财政支出执行情况表

      3.高明区明城镇2018年公共财政收入预算表

      4.高明区明城镇2018年公共财政支出预算表

          5.佛山市高明区明城镇2017年“三公”经费支出决算表

        6.佛山市高明区明城镇2018年度预算公开表格