西宁市2010年19月财政预算执行情况通报

一、1-9月财政收支执行情况

（一）收入方面，1-9月，全市一般预算收入完成507554万元，为年度预算的75%，增长22.4%,其中：上划中央及省级收入248117万元，为年度预算的72.3%，增长16.8%；地方一般预算收入259437万元，为年度预算的77.8%，增长28.3%。

分征收部门看，国税部门组织的增值税完成27669万元，为预算的69.7%，增长17%；地税部门组织的地方工商税收完成204587万元，为预算的76.2%，增长32.2%；财政部门组织的各项非税收入完成27181万元，为预算的107.9%，增长14.7%。

从分地区看，市本级完成85781万元，为预算的75.7%，增长18%；四区三县完成121340万元，为预算的80.5%，增长25.5%；开发区工业园区完成52316万元，为预算的75.4%，增长59.4%。

（二）支出方面，1-9月，全市财政一般预算支出592339万元，为年度预算的78.4%，增长33.6%。主要支出分类完成情况：一般公共服务完成46549万元，增长22.3%；公共安全支出完成35268万元，增长56.8%；教育支出完成96885万元，增长23%；社会保障和就业支出完成83113万元，增长15.8%；医疗卫生支出完成44031万元，增长27.1%；环境保护支出完成14760万元，增长37.9%；城乡社区事务支出完成63625万元，增长50.3%；农林水事务支出完成68766万元，增长27.2%；交通运输、资源勘探电力信息、商业服务业等事务、粮油物资储备管理事务支出完成66344万元，增长72%；住房保障支出完成33187万元，增长160.8%。

二、1-9月财政预算执行的主要特点

1、经济稳定增长带动财政增收。今年以来，全市经济向好趋势不断巩固，有效带动税收收入，推动财政持续稳定增长，连续6个月保持了28%以上的增速，同时，收入结构进一步优化，全市税收收入完成23.22亿元，增收5.38亿元，增长30.1%，税收增收额占财政收入增收额的94%，收入质量得到改善，结构继续优化。非税收入完成2.71亿元，增收0.35亿元，增长14.7%。开发区工业园区收入完成5.22亿元，增长59.3%，增幅较为强劲，成为拉动我市地方财政收入增长的重要动力。

2、采取措施，加强支出预算执行力度。为了加快支出进度，我们采取加快支出进度的措施，一是量化支出责任，分解落实了各区（县）、园区的支出任务。二是认真排查分析原因，与部门衔接制定支出支付计划。三是制定了《西宁市市级部门财政拨款结余资金管理办法》，进一步规范和加强市级部门财政拨款结余资金管理，提高财政资金使用效益。1-9月份，全市财政支出增长33.6%，增支148942万元。其中9月当月完成支出106849万元，比去年同期增支38511万元，为单月支出额最高。

3、主要民生项目支出进度加快。 1-9月，全市用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、文化等民生方面的支出完成26.74亿元，比去年同期增支5.34亿元，增长25%，用于城乡社区事务、交通运输、农林水事务支出分别增长50.3%、68.3%和27.2%，支持了城乡基础设施建设和发展。

三、预算执行中需关注的问题

收入方面：一是虽然全市地方一般预算收入快于序时预算进度2.8个百分点,但个别区县未达到序时进度。二是区县间收入增幅不均衡，园区增幅明显高于市本级及区县，湟源县仅增长0.7%。三是分征收部门看，国税部门低于序时预算进度7.3个百分点，短收4343万元；地税部门快于序时进度0.9个百分点，增收2387万元；财政部门组织的收入快于序时进度33.2个百分点，增收3487万元。四是从分税种看，各税种收入不平衡，增值税、个人所得税、车船税、契税和耕地占用税未达到时间进度，特别是契税一直下降。

支出方面：虽然全市财政支出保持了较快增长，但支出运行中仍存在几个问题：一是支出压力进一步加大。1-9月支出虽然保持了较高的增幅，但按全年预计总财力规模测算，后3个月每月必须平均完成14亿元以上的支出任务，才能确保完成市委、市政府确定的全年支出预算目标任务，财政支出进度前低后高走势仍然比较明显。二是项目支出不均衡。受体制性、政策性因素等影响，公安、环保、城乡社区事务、交通运输、商业服务业等事务、住房保障支出等增幅较高，社会保障、医疗卫生、农林水事务等支出增长较慢。受不可比因素影响，科学技术支出、文化体育传媒支出因去年下达了青海科技馆、青海大剧院建设支出，而今年无此项支出，同比下降明显，分别下降58%和20.9%。

四、下一步工作措施

前九个月，财政收支较快增长为完成全年任务奠定了较好基础，后三个月我们将重点加强以下工作确保目标任务完成。

收入方面：一是继续做好收入的分析预测工作，提高分析预测的及时性和准确性，保持财政收入持续稳定增长；二是支持税务部门加强税收征管，积极推行票据打印机装置和开展房地产评税等工作，实现税源控管；三是做好非税收入征缴入库工作，确保行政性收费、罚没等收入及时入库；四是进一步加强争取专项资金力度，做好与上级部门的衔接沟通，进一步做大财力总量。

支出方面：落实好省、市政府关于加快支出进度的要求，加强财政支出管理，采取有效措施，加快支出进度，努力实现预算执行的时效性和均衡性，确保完成省上确定的97%支出任务。一是加快各项指标的下达，对各类指标进行排查和清理，与部门沟通，将各类重点专项资金全部及时下达和拨付到位，大力压缩和减少专项资金结转；二是要按照制定的支出计划，督促部门及时申请和支付资金，加快工程进度和支出进度，实现有效支出；三是加强部门结余资金管理，各级财政部门要建立部门消化结余资金的激励约束机制，建立结余资金与预算安排衔接制度，根据结余资金的不同情况分类,将结余资金管理与预算编制相结合,统筹安排该部门的重点项目支出，促进预算单位规范资金管理,加快预算执行进度；四是督导落实支出量化责任，开发区各园区全年支出任务达到100%，四区三县全年支出预算任务达到98%以上。同时，各区县要按照支出任务，分析排查影响支出进度的原因，有针对性采取对应措施，依法依规安排使用资金，确保加快支出进度和财政资金的安全、高效运行。五是规范资金使用，防止违规操作和年终突击花钱。要牢固树立依法理财和厉行节约的理念，坚持加快预算执行进度和财政资金使用的安全性、规范性和有效性并重原则，既要花好钱，又要防止财政支出中的各种违法违规操作和年终突击花钱行为，各级财政部门要加强资金的监管,逐步加快建立预算执行动态监控机制，全面***财政资金支付。六是做好安排明年支出预算工作，算好财力账，加大对三农、医疗、文体、旅游等民生支出和重点项目的保障，形成逐年增长机制，落实好相应配套资金。同时，结合2011年预算编制工作，进一步细化预算编制，将项目支出预算细化到项级科目和具体使用项目，明确项目具体实施计划和时间进度，提高项目编制的科学性和执行的可操作性。