菏泽市谢寨引黄灌溉工程管理处单位2018年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

菏泽市谢寨引黄灌溉工程管理处于1992年成立，为副县级事业单位，主要负责谢寨灌区送水干线19.7公里渠道堤防及建筑物的改造、安全运行、维修养护。

谢寨灌区位于菏泽市南部，控制灌溉面积72万亩。谢寨送水干线渠首位于东明县沙窝镇谢寨行政村，是黄河进入山东的第二个引黄口门，经谢寨输水干线支东渔河入口，全长19.7公里，为东明、曹县、单县、成武，牡丹区，定陶区四县二区农业灌溉及生态环境提供水源保障。

二、 机构设置

    菏泽市谢寨引黄灌溉工程管理处部门决算只包括本单位决算。

菏泽市谢寨引黄灌溉工程管理处下设办公室、工程科、财务科、水政科和东明管理段，管理处统一进行财务核算。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门：                                                                              金额单位：万元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：                                                                                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2018年度部门决算情况说明

（、（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入2402万元，支出总计14***万元。与2017年相比，收入总计增加1790万元，增长3.92 %；支出总计增加1270.86万元，增长98.46%。主要是2018年事业收入增加，项目支出增大。

（二）收入决算情况

本年收入合计2402万元，其中：财政拨款收入2089万元，占86.96%；上级补助收入0万元；事业收入313万元，占13.03%。

（三）支出决算情况

本年支出合计14***万元，其中：基本支出131.76万元，占9.9；项目支出1332.24万元，占90.1 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入总计2402万元，支出总计14***万元。与2017年相比，财政拨款收入增加1791万元，增加39%；支出增加953万元，增长28.6%。主要项目支出增大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款总计3161.5万元，支出总计2786.4万元。与2017年相比，财政拨款收入增长70.61万元，增长1.16%；支出增加1798万元，增长99.79%。主要项目支出增大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出106.70万元，占1.83%；农林水支出3742.34万元，占98.17%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5442.57万元，支出决算为2712.64万元，完成年初预算的72.9 %。决算数小于年初预算数的主要原因是2017年结转的一般公共预算财政拨款支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算109.70   万元，全部为人员经费，主要包括：机关事业单位基本养老保险费67.56万元、职业年金缴费12.04万元、职工基本医疗保险缴费30.10万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余     万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余   0万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。主要反映用于……支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。主要反映用于……支出。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（菏泽市谢寨引黄灌溉工程管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

菏泽市闫潭送水干线工程管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.76万元，公务接待费 0 万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.56 万元，主要原因是加强了公务用车的管理使用，从而减少了公务用车运行维护费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2018年0 等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.34万元。主要用于水利工程的运行与维护、防汛检查、堤防河道巡查工作。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0 批次，0人次。国（境）外接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本年度内本单位无政府采购支出。

 （三）国有资产占用情况说明

截至2018年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度谢寨灌区续建配套与节水改造项目开展绩效自评，共涉及资金1978万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）