审计助推城投集团优化存量资金管理
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于2022年07月17日发表
近日,舟山海城建设集团投资有限公司采纳审计建议,积极创新存量资金管理模式,实施城投集团银行存款的系统化管理,该系统主要分为资金系统登录、账户资金监控、资金计划管理、资金结算管理、内部资金池六大块,采用银企直联技术,建立覆盖主要合作银行的银企直联连接平台,实现连接各大银行的银企直联服务,实时监控整个集团各企业银行账户资金,在线发起付款等一系列的资金管理功能,进一步规范集团各企业大额资金管理,促进整个集团资金高效运作,实现资金收益最大化。
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