盐田区财政局2015年上半年工作总结及下半年工作计划

　　2015年上半年，盐田区财政局在区委区政府的正确领导下，积极贯彻落实******系列***精神和市第六次党代会、区四届五次党代会精神，按照“马上就办、真抓实干、办就办成、滴水穿石”要求, 坚持改革创新、依法理财，积极发挥财政管理职能，为“美好城区”建设提供财力保障。

　　一、2015年上半年主要工作情况

　　（一）财政收入保持平稳增长。

　　今年盐田区计划完成公共财政预算收入27.73亿元，增长5%。区财政局加强和国、地税务部门的沟通协调，确保完成财政收入任务。上半年，盐田区实现公共财政预算收入17.1亿元，完成年度预算的61.7%，比时间进度快11.7个百分点，预算执行情况良好，为完成全年收入任务打下牢固基础。

　　（二）财政支出向民生领域倾斜。

　　上半年，盐田区完成公共财政预算支出10.27亿元，完成年度预算31.0%，同比减支1.19亿元，下降10.4%。剔除各类财政专项资金实行国库集中支付等政策性因素影响，公共财政预算支出同比增支1.75亿元，增长20.2%。按照公共财政的支出方向，区财政局调整和优化财政支出结构，重点保障基层基础、民计民生和社会建设等方面的资金需求，新增财力投向社会公共事业，积极推动社会建设。上半年，盐田区重点民生类支出6.67亿元，同比增加1.14亿元，增长20.6%，有力保障辖区公共事业和民生项目支出需要。

　　（三）优化财政、国资管理，提升财政服务社会能力。

　　1.财政预算统筹能力加强。进一步完善全口径预算编制，结合新《预算法》以及财税体制改革的要求，2015年将地方教育费附加、残疾人就业保障金等基金统筹纳入公共财政预算安排，加强财政资金统筹能力。

　　2.统筹协调，积极推进盘活存量资金工作。认真制定盘活资金工作方案，明确工作总体目标、主要措施，确保工作有序推进。开展全区存量资金统计摸底工作，做到家底清楚。加强清理结果运用，对无使用用途的资金提出清理意见，对当年预算执行缓慢、预计年度可能形成结转结余资金项目，及时提出调整方案。

　　3.组织开展全区税收等优惠政策清理规范工作。根据上级关于清理规范税收等优惠政策文件要求，认真开展清理工作。组织召开清理规范税收等优惠政策工作会议，传达市有关清理工作精神和要求，部署我区清理工作。起草《盐田区清理规范税收等优惠政策实施方案》，报区政府办予以印发。对全区各部门报送材料进行审查汇总，形成意见上报区政府和市清理办。

　　4.强化日常预算管理工作。一是办理经费意见，对政府及各部门各项方案涉及经费问题的进行认真测算，为领导决策提供有力的数据和合理化建议。二是与市财政部门做好沟通，做好中期财政体制评估工作，起草《盐田区第四轮市区财政体制实施情况的报告》。三是积极与税务部门加强沟通联系，及时掌握税收入库情况，通过对税源、税种变化情况的综合分析，合理测算收入增长趋势等。四是推进财政预算及“三公”经费公开工作。对区本级财政预算和“三公”经费预算在区政府在线进行了公开。组织各预算单位按规定格式和要求公开了各自的部门预算，不断细化财政信息公开内容,提高预算透明度。

　　5.完善非税收入管理。梳理执收单位基本信息库和收费项目库，规范非税收入收缴程序，清查各类收入过渡户，确保非税收入应收尽收；针对2014年财政票据检查工作发现的问题，进一步加强票据监管，严控单位票据领用量，建立定期清查制度，对发现问题的责任单位限期整改。

　　6.全面清理整顿财政专户，逐步实现财政专户归口国库管理。严格遵照财政部的核定，完成18个财政专户销户、2个财政专户清理合并的工作，实现财政资金余额的集中化管理。积极理顺工作流程，已实现财政支出专户全面归口国库管理部门统一管理，并建立相互协调、相互制衡的资金拨付机制。

　　7.加强政府采购管理。编制《2015年盐田区政府集中采购目录》，严格按照《深圳经济特区政府采购条例》等法律法规认真审核政府采购计划、采购虚拟指标、非公开招标方式、合同延期、进口产品等申请资料，推动政府采购工作健康有序的发展。上半年，共审核下达采购计划546项，采购金额3.19亿元，同比减少19项，增加2,740万元；审批非公开方式招标采购项目23项，同比增加5项，增加28%。

　　8.强化基建财务管理。一是按财政部专户清理要求，撤销了所有基建账户，按时将基建资金及相应账表平稳移交归口国库管理。二是根据新预算法和深化国库集中支付管理的要求，分别编制了存量基建项目与新增基建项目的资金审核付款工作分工与具体流程，确保基建资金顺利审核拨付，保障了基建项目的建设进度。三是严格把关，认真审核并及时拨付政府投资项目资金。累计审核通过政府投资项目拨款申请995笔，支付政府投资项目资金5.86亿元。四是完善了基建项目竣工财务决算批复及产权登记工作流程，明确了内部责任，进一步提高工作效率。五是组织全区行政企事业单位完成2014年度固定资产投资决算报表的编制工作，全面掌握国有单位固定资产投资项目情况和非国有单位使用财政性资金进行固定资产投资项目的情况。

　　9.推动基建财务信息化建设。一是根据前期确定的系统工作流程和功能模块，申请下达了项目计划立项。二是与市、兄弟区财政部门沟通联系，实际考察了目前在用和计划建设的基建信息管理系统具体情况。三是进一步明确细化了系统功能和任务需求，积极准备项目采购工作。

　　10.强化财政监督检查，做好会计事务管理。一是积极配合市财政委员会开展地方盘活财政存量资金有关情况专项检查，做好沟通协调工作。二是开展区级集中采购机构专项检查工作，确保招标机构依法办事。通过自查与重点检查相结合的方式，对区政府采购中心和3家社会采购代理机构的政府采购工作规范运行、制度建设与执行、业务建设及廉洁自律等情况针对性地开展检查工作，有效规范了我区集中采购机构的政府采购活动。三是对区属行政事业单位291名财务从业人员持证上岗情况进行了摸底调查。四是做好2015年度会计职称全国统一考试报名工作及会计从业资格日常管理工作。上半年，共办理会计从业资格申请 23人，申请调入61 人，调出39人，变更12人。

　　11.做好国有资产管理工作。一是认真做好固定资产处置审批工作。实地核实并办理行政事业单位固定资产报废、无偿调拨及对外捐赠等各项申请，涉及资产共1,720件、价值1,010万元。二是委托中介机构开展中英街管理办、中英街社区工作站、区法院、区检察院等单位清产核资工作，根据审计结果对两院清产核资有关事项提出处理建议，报区政府批准实施。

　　（三）深化改革，推动财政、国资工作向前发展。

　　1.深入推进绩效管理改革。开展预算单位绩效目标申报、项目绩效自评等工作，研究绩效评价指标、评价标准和方法在绩效管理中的运用。强化绩效管理在预算编制、预算执行、预算监督中的作用，将绩效理念融入预算管理全过程。初步完成《盐田区深化财政预算绩效管理改革的报告》，增强单位支出责任、提高公共服务质量。

　　2.深化国库集中支付改革。依据新《预算法》对资金管理规定的改变，结合上级财政部门工作要求，制定我区进一步深化国库集中支付改革的工作方案。严格国库集中支付管理，自2015年1月1日起，财政增量资金一律从国库支付。

　　3.深化国有资产管理体制改革。修改完善《“深圳市盐田区国有资本投资管理有限公司”组建方案》，已报区委常委会审定。

　　4.推进行政事业单位国有资产管理体制改革。行政事业单位资产管理系统基本建成，目前进入试运行阶段。梳理国家、省、市行政事业单位国有资产管理制度，赴各街道开展国有资产管理专题调研，了解基层管理现状、存在问题及建议，为下一步制度建设提供法律和现实依据。

　　5.完善试点批量集中采购改革。制定《深圳市盐田区医疗卫生系统批量集中采购实施细则》，对纳入政府批量集中采购的货物种类、批量集中采购流程等做出了详细的规定，进一步完善我区医疗卫生系统批量集中采购制度，提高采购效率，节约财政资金。

　　（四）开展“三严三实”专题教育活动，提升依法理财能力。

　　认真开展“三严三实”专题教育活动，巩固党的群众路线教育实践活动成果，提升整体依法理财能力。一是开展问题整改“回头看”活动。对去年党的群众路线教育实践活动排查出来的问题进行重新梳理，持之以恒抓好问题整改落实，坚决遏制“四风”反弹。二是根据区实施方案，制定“三严三实”专题教育活动实施安排表，确保活动取得成效，切实转变工作作风，提高办事效率、行政效能。三是加强内部管理制度建设。按照新《预算法》等法律法规的新要求，梳理内设机构职能职责，优化相关业务工作流程，做到用制度管人、用制度管事。四是加大教育培训力度。联合暨南大学管理学院会计系开展首期全区财务负责人新预算法专题培训班，营造学习预算法、执行预算法的良好氛围，形成依法理财的工作合力。五是完成“六五”普法市级考核验收。六是加大信息公开力度。充分利用网络向社会群众公开财政工作动态，定期向在盐人大代表及政协委员通报财政收支情况。七是推进“双到”扶贫工作，全面建设半埔村委“五有”、村办幼儿园等项目，帮助挂点村脱贫。确保完满完成“双到”扶贫三年工作计划。

　　二、2015年下半年工作计划

　　（一）全力组织财政收入，确保年度任务的顺利完成。

　　积极应对经济下行压力，做好税收动态监测，加强对主体税种及重点税源的分析监控，主动地与税务、发改、经促等经济职能部门联系，对影响收支变化的因素进行调查研究，及时采取措施保证财政收入增长的稳定性。加强罚没收入和其他非税收入的监督和征管，对国有土地、房屋建筑物的出租、出借，逐步通过社会招标和公开拍卖等方式进行，努力提高国有资产使用收益，确保各项收入及时足额入库。

　　（二）着力保障和改善民生，调整优化支出结构。

　　继续贯彻落实厉行节约的各项规定，严控“三公经费”和一般行政运行支出。继续坚持“量力而行、尽力而为、保基本、可持续”的民生投入原则，不断加大教育、卫生、就业、社保、生态文明等关系辖区居民生活的项目投入。密切关注财政支出进度，及时掌握预算执行动态，加强预算执行分析，有效保证财政支出的及时性和均衡性。

　　（三）强化管理，进一步提升财政管理水平。

　　1.开展盐田区财税情况及结构变化趋势研究。结合区域产业发展和结构调整，对我区目前及今后一段时期财税情况进行全面摸底调查，研究和掌握变化趋势，同时提出针对性的对策建议，确保财政继续发挥好对稳增长、调结构、惠民生的积极作用。

　　2.做好2016年度部门预算的编制工作。进一步加强与预算单位沟通，完善各项支出标准，提高预算编制的科学性，准确性，另一方面，提前准备2016年度部门预算编制有关事项,结合2015年部门预算执行情况，为下年度部门预算的合理编制做好基础准备工作。

　　3.开展2014年部门决算批复及决算公开工作。根据新《预算法》和《部门决算管理制度》，将在去年试点部门决算批复及公开工作的基础上，在全区各预算单位全面开展部门决算批复及决算公开工作，全面、真实地反映行政事业单位财务状况和预算执行结果。

　　4. 继续清理盘活财政存量资金。按照“摸清存量、分类处理；上下联动、全面推进；立足当前、着眼长远；多管齐下、惩防并举”的原则，紧密结合我区实际，切实盘活用好存量资金，重点针对民生改善、公共服务、产业结构调整和优化升级、基础设施等领域，扩大政府有效投资。

　　5.配合做好第五轮市区财政体制编制工作。全面梳理第四轮市区财政体制在我区的运行情况，深入分析事权调整和财力变化现状及趋势，做好财力保障方面的一些基础性测算，配合市财委做好市区财政体制改革调研工作，积极争取新一轮市区财政体制加大对我区的支持力度。

　　6.加快推进基建财务信息管理系统建设工作。一是要按程序完成项目采购工作，进入项目实施和试运行阶段，并按我区基建项目资金管理实际做好系统的调整。二是在年底前做好系统调试与基础数据录入工作，确保基建财务信息管理系统在2016年1月1日正式启用。

　　7.加大财政业务培训力度。一是结合我区财务人员调查摸底现状，积极主动研究财务人员准入制度，开展全区财务人员会计从业资格上岗证统一培训，努力提高全区行政事业单位财务人员专业素质，确保落实各项财经制度。二是开展政府采购业务培训活动，对采购人进行业务培训并征求采购单位的意见和建议，建立沟通与问题反馈机制，发现问题并及时解决问题。联合区卫计部门对新出台的《深圳市盐田区医疗卫生系统批量集中采购实施细则》开展培训工作，解惑答疑，明确工作流程，确保工作顺利开展。

　　（四）深化财政、国资各项重点改革工作。

　　1.深化财政预算绩效管理改革。完善预算绩效管理办法相关制度。研究引入第三方机构开展绩效评估工作，进一步提高绩效评价结果的透明度。研究绩效评估结果的运用，将绩效评价结果作为以后年度部门预算安排的重要依据，进一步提升预算管理水平，推进构建现代财政制度。

　　2.继续深化国库集中支付管理改革。逐步实现非税收入等财政收入专户归口国库管理。理顺和完善国库集中支付相关工作流程，完善集散户会计账务，建立健全财政资金拨付内控制度。以促进稳增长、促改革、调结构、惠民生为主要目标，不断提高财政资金使用效益。

　　3.探索公立医院改革机制。积极推动公立医院去行政化和内部人事管理、收入分配等制度改革。推动医院精细化管理，加强财政预算管理，强化考核评估，探索第三方评估机制。

　　4.深化行政事业单位国有资产管理体制改革。推行行政事业单位资产管理系统，实现全区全面覆盖。修订完善管理制度，规范全区行政事业单位固定资产管理。

　　5.推进国有资产管理体制、股份合作公司试点改革。一是推进国投公司组建工作。二是根据2014年度区属国有企业财务报告及经营业绩审计发现的问题，督促企业认真整改，确保财务核算的真实和国有资产的安全。三是完善集体资产监管体系。加强指导集体股份合作公司资产管理，规范集体股份合作公司重大事项街道审查、区集体办备案，促进集体经济健康稳定发展。四是组织集体股份合作公司管理人员和财务人员培训，更新业务知识，学习先进管理经验。

　　（五）以“三严三实”活动为载体，加强干部队伍建设。

　　坚持以人为本、科学管理，不断增强全体财政干部的大局意识和服务意识，切实转变工作作风。加强党风廉政建设，完善内部控制和内部监督工作制度。强化务实作风，按时保质完成“双到”扶贫各项任务，确保顺利通过考核验收。以开展“三严三实”专题教育活动为契机，查找工作不足，堵塞制度漏洞，克服不正之风，密切联系群众，进一步提升财政干部队伍服务经济社会发展的能力水平。