2019年盐田区财政局部门预算报告

目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

       三、其他

　　第八部分 名词解释

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算总表

　　3.部门支出预算总表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　盐田区财政局（本级）贯彻执行国家财政、税收、财务、会计、国有资产管理的法律法规、方针政策和有关制度，研究拟订有关规章制度并监督执行。拟订本区财政发展规划，参与制定有关宏观经济政策，提出本区财政年度预算草案,编制年度财政决算。组织财政收入。编制部门预算，强化预算约束，负责实施国库集中收付制度，负责本区政府投资项目资金拨付，竣工财务决算审批和办理产权登记工作。管理全区预算外财政专户及各项政府性基金、财政票据业务。负责国土基金管理，制定国土基金收支计划。监督区属行政事业单位财务活动。负责对财政资金的绩效检查。编制区本级政府采购计划,监督政府采购活动。主管全区会计事务工作，执行国家会计制度和会计准则，检查监督会计政策和制度的执行。负责本区国有资产的管理。对行政事业单位国有资产进行管理，组织实施对行政事业性国有资产不同形式的监管工作。制定财政教育规划，负责财政宣传和信息工作。承担区委、区政府交办的其他事项。盐田区支付中心实施会计集中核算和国库集中支付相关业务。盐田区集体办负责股份合作公司管理工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区财政局包括盐田区财政局、盐田区国库支付中心（财务结算中心）、盐田区集体资产管理办公室共3家基层单位。行政编制总数21人，实有在编人数20人；事业编制总数34人，实有在编人数33人；退休11人；具体如下：

　　1.盐田区财政局行政编制数21人，实有在编人数20人；退休6人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　2.盐田区国库支付中心（财务结算中心）事业编制数31人，实有在编人数30人；退休5人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　3.盐田区集体资产管理办公室事业编制数3人，实有在编人数3人。

　　三、2019年主要工作目标

　　盐田区财政局2019年主要工作目标包括：

　　密切关注经济形势变化，加强财政运行监测分析，创新财政资金来源保障渠道，抓好地方政府债券发行工作，用足用好政策，确保地方政府债券顺利发行。强化重点支出保障，积极做好我区机构改革、民生事业、重大项目建设等重点工作的保障工作，为全区社会经济健康发展提供财力支持。从绩效目标、绩效自评、绩效监控、重点绩效评价等多方面入手，加快建成我区全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率，促进区财政可持续发展，真正做到“花钱必问效、无效必问责”。扎实推进中期财政规划编制，进一步强化中期财政规划对年度预算的约束作用，切实发挥中期财政规划对年度预算编制的基础作用。加快推进电商平台建设工作，简化政府采购流程。贯彻会计制度，推动支付改革。优化监管服务，助推集体经济。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2019年盐田区财政局部门预算收入4,***2万元，比2018年增加563 万元，增加13.80 %，其中：财政预算拨款4,342万元。

　　2019年盐田区财政局部门预算支出4,***2万元，比2018年增加563万元，增加13.80%。其中：人员支出2,541万元、公用支出109万元、对个人和家庭的补助支出159万元、项目支出1,832万元。

　　预算收支增加主要原因说明：增加主要为深圳市养老改革政策和人员考核政策变动。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区财政局

　　盐田区财政局预算2,455万元，包括人员支出1,008万元、公用支出58万元、对个人和家庭的补助支出92万元、项目支出1,298万元。

　　（一）人员支出1,008万元，主要是在职人员工资福利支出等。

　　（二）公用支出58万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出92万元，主要是离退休人员经费等。

　　（四）项目支出1,298万元，具体包括：

　　一般管理事务355万元，主要用于行政机关日常运行、行政事业单位资产管理、采购及财政监督、绩效管理工作等开支， 国库支付管理175万元，主要用于全区国库集中支付工作， 基本建设财务管理50万元，主要用于全区政府投资项目及财务监督管理、2019年对口帮扶工作， 财政事务20万元，主要用于日常办公设备更新， 财政预算管理180万元，主要用于全区财政预、决算工作经费， 非税、会计及预算管理209万元，主要用于国有企业监管工作和非税征收及会计业务管理， 政府投资项目9万元，主要用于盐田区行政事业单位国有资产管理系统配套设备及相关服务，国有资本经营支出300万元。

　　二、盐田区国库支付中心（财务结算中心）

　　盐田区国库支付中心（财务结算中心）本级预算1,706万元，包括人员支出1,395万元、公用支出46万元、对个人和家庭的补助支出67万元、项目支出197万元。

　　（一）人员支出1,395万元，主要是在职人员工资福利支出等。

　　（二）公用支出46万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出67万元，主要是离退休人员经费等。

　　（四）项目支出197万元，具体包括：

　　项目支出136万元，主要用于应对临时性或无法预测等事项的开支、保障公辅及临聘人员的工资及各项福利支出、保障全区各预算单位报销所需耗材支出、保障中心机房数据库运行和各项设备正常运转、对全区报账人员业务和岗位培训的各项开支、更换已不能正常使用的办公设备。

　　政府投资项目61万元，主要用于中心机房数据库改造升级等设备采购。

　　三、盐田区集体资产管理办公室

　　盐田区集体资产管理办公室本级预算480万元，包括人员支出138万元、公用支出5万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出338万元。

　　（一）人员支出138万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出5万元，公用支出46万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要是离退休人员经费等。

　　（四）项目支出338万元，具体包括：

　　一般公共服务支出332万元，主要用于公共事务辅助员经费、股份合作公司规范化管理工作、集体资产管理工作、平台交易流程审核服务、账监系统、组织街道办与股份合作公司相关人员业务培训。

　　政府投资项目6万元，主要用于盐田区股份合作公司综合监管系统二期。

第四部分 政府采购预算情况

　　盐田区财政局政府采购项目纳入2019年部门预算共计256万元，其中：政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算247万元。 

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围    

　　盐田区财政局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和2个下属事业单位。    

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明    

　　2019年“三公”经费财政拨款预算7.61万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少1.33万元。    

　　1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

　　2.公务接待费。2019年预算数0.04万元，与上年持平。主要用于公务接待。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数7.57万元，其中：

    (1)公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；

　　(2)公务用车运行维护费2019年预算数7.57万元，比2018年预算数减少1.33万元。我局公务车总计2台，其中局本级1台，国库支付中心1台，全部费用用于公务用车运行维护支出，减少原因为厉行节约。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区财政局、盐田区国库支付中心（财务结算中心）、盐田区集体资产管理办公室共3家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田区财政局共3个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2019年盐田区财政局机关运行经费财政拨款预算51万元，比2018年预算减少5万元，减少9.38%。主要是厉行节约。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

　　三、其他

　　本单位无上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　五、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、支出功能分类：

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

　　公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　教育支出：反映政府教育事务支出。

　　科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

　　农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

　　资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

　　金融支出：反映金融方面的支出。

　　援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

　　国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

　　其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。