罗湖区财政局2014年度部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　深圳市罗湖区财政局（国资委、集资办），为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位, 内设办公室、预算科、行政政法财务管理科、国库科、事业财务管理科、非税收入管理科、基建财务管理科、会计事务管理科、财政监察科、国有资产管理科、产权科、集体资产管理科、政府采购管理办公室13个科室。主要职责是：承担我区区级财政收支管理的责任，拟订财政发展规划，提出本区财政年度预算（草案）、部门预算、社会保障预算案、政府性基金预算、国有资本经营预算（草案）；组织预算执行；依法对集体资产管理进行指导和监督，维护集体资产的合法权益，保障集体资产的安全和保值增值。组织国有资产的清产核资、产权界定、资产评估和产权登记，对国有资产评估报告予以备案或核准，调解处理国有资产产权纠纷。

　　（二）人员构成情况

　　深圳市罗湖区财政局（国资委、集资办）共有公务员编制41名（在编39名），工勤编4名（在编4名），临聘人员14名。离退休财政供给人员9名。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　1、稳固培植税源，促进辖区经济平稳发展，税收收入再创历史新高。

　　罗湖产业空间有限，生产要素成本上升，纳税大户外迁和“营改增”、结构性减税政策影响收入非常明显。面对复杂多变的经济环境，我们紧紧抓住城市更新和产业升级的机遇，联合国、地税部门，积极主动谋划，稳固培植税源，对罗湖“老油井”不断挖潜，提高单位面积产量，2014年全年辖区税收总量为701亿元（含证券交易印花税345亿元），辖区每平方公里税收达到8.95亿元，继续保持稳中有进的发展态势，实现了有质量的稳定增长。

　　2、重点保障民生投入，降低行政成本，严控“三公”经费，建立公开透明预算机制。

　　2014年教育、医疗卫生、社会保障等九大类重点民生支出共安排48亿元，占公共财政预算支出的62%。其中教育投入21亿，占预算支出27%；社会保障和就业支出7.3亿元，占预算支出9.4%；城乡社区支出7.7亿元，占预算支出10%；医疗卫生与计划生育支出5.3亿，占预算支出6.8%。

　　3、深化改革，充分发挥财政杠杆作用，最大限度提高财政资金效益。

　　2014年，我们勇当工兵，率先建立股份合作公司统一财务管理系统，并实施股份合作公司财务年度审计；率先在全市出台《关于向社会力量购买服务的实施意见和目录》；率先探索固定资产集中采购、实物配发、集中报废、公开处置的管理模式。积极探索竞争性财政资金分配机制。建立了政府投资项目直接拨付机制。推进6家股份合作公司试点改革，以点带面，促进全区股份合作公司实现转型发展。全面实施公务卡结算，全区所有预算信息和“三公”经费信息公开，行政事业单位收支全面脱钩，努力让财政资金在阳光下运行。经过一年的磨合，街道预算管理模式走上正轨，社区工作站和居委会经费纳入街道部门预算，各项开支更加规范透明。

　　4、创新制度，依法规范财政管理，努力建设现代财政制度。

　　2014年是财政的制度年，我们共制定了《财政预算准则》、《临时请款管理办法》、《财政资金存放商业银行管理办法》、《专项资金管理办法》、《行政事业单位内部控制规范》、《生态补偿管理办法》等一系列规章制度，从预算编制、预算执行、绩效监管到决算编制等财政运行完整链条的各个环节相互呼应、相互制约、环环相扣、成龙配套，形成了较完整的制度约束；我们对照制度对资金的走向一个环节一个环节地审查监督，切实把资金的使用和分配权力关进制度的笼子。

　　二、收入决算说明

　　收入决算总规模、各项收入决算。

　　2014年收入决算2669.44万元，其中：财政拨款收入2665.82万元，其他收入3.62万元。

　　三、支出决算说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

　　2014年支出决算2127.39万元，其中：财政拨款支出2127.39万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出1188.98万元，占56%，其中：工资福利支出733.44万元，对个人和家庭的补助333.92万元；商品和服务支出117.73万元，其他资本性支出等支出3.89万元；项目支出决算938.41万元，占44%，主要支出项目有行政事务、财政国库业务、住房改革业务、预算改革业务等支出。