上海交运(集团)公司2013年度部门决算2014年09月01日
第一部分上海交运(集团)公司概况
一、主要职能
上海交运(集团)公司所属事业单位包括上海交运(集团)公司本部以及下属3家预算单位,其主要职责如下:
1.上海交运(集团)公司本部,其主要职责:认真贯彻党和国家有关方针原则,严格按照老干部的政治、经济、生活等方面待遇的文件精神,落实党关于老干部工作的各项政策,全心全意为老同志服务,从根本上维护老干部的切身利益等。
2.上海市交通学校,其主要职责:中等专业学历教育、各类岗位培训及水运类、汽车类高级工培训等学生的招生、思想教育、教学组织、日常生活及后勤管理、安全保卫和安定稳定等。
3.上海交通职业技术学院,其主要职责:成人高等教育、高等职业教育、各类岗位培训及汽车类高级工培训等学生的招生、思想教育、教学组织、日常生活及后勤管理、安全保卫和安定稳定等。
4.中共上海交运(集团)公司委员会党校,其主要职责:负责上海交运(集团)公司系统党员干部专题培训班、入党积极分子培训班等培训工作,贯彻落实集团党委有关培训任务和要求等。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海交运(集团)公司部门决算包括:上海交运(集团)公司本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海交运(集团)公司2013年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海交运(集团)公司本级 | |
2 | 上海市交通学校 | |
3 | 上海交通职业技术学院 | |
4 | 中共上海交运(集团)公司委员会党校 |
第二部分上海交运(集团)公司2013年度部门决算表
2013年度财务收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
财政拨款 | 8,054.45 | 一般公共服务 | |
其中:政府性基金 | 外交 | ||
事业收入 | 4,118.94 | 国防 | |
事业单位经营收入 | 16.*** | 公共安全 | |
其他收入 | 4,296.69 | 教育 | 13,362.62 |
科学技术 | |||
文化教育与传媒 | |||
社会保障和就业 | 650.99 | ||
医疗卫生 | 106.12 | ||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融监管等事务支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土资源气象等事务 | |||
住房保障支出 | 62.10 | ||
粮油物资储备事务 | 53.47 | ||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 16,486.72 | 本年支出合计 | 14,235.30 |
动用历年结余 | 当年结余 | 2,251.42 | |
合计 | 16,486.72 | 合计 | 16,486.72 |
2013年度财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育 | 6,976.92 | 5,300.55 | 1,676.37 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 6,870.93 | 5,220.05 | 1,650.88 | |
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 3,046.57 | 1,490.11 | 1,556.46 |
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 3,824.36 | 3,729.94 | 94.42 |
205 | 08 | 教师进修及干部继续教育 | 105.99 | 80.50 | 25.49 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 105.99 | 80.50 | 25.49 |
208 | 社会保障和就业 | 650.99 | ***6.19 | 4.80 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 650.99 | ***6.19 | 4.80 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 300.71 | 300.71 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 350.28 | 345.48 | 4.80 |
210 | 医疗卫生 | 106.12 | 106.12 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 106.12 | 106.12 | ||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 106.12 | 106.12 | |
221 | 住房保障支出 | 62.11 | 62.11 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 62.11 | 62.11 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 61.91 | 61.91 | |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 0.20 | 0.20 | |
222 | 粮油物资储备事务 | 53.47 | 53.47 | |||
222 | 05 | 重要商品储备 | 53.47 | 53.47 | ||
222 | 05 | 03 | 肉类储备 | 53.47 | 53.47 | |
合计 | 7,849.61 | 6,114.97 | 1,734.*** |
第三部分上海交运(集团)公司2013年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。
一、关于上海交运(集团)公司2013年部门决算收入情况说明
上海交运(集团)公司2013年部门决算收入总16,486.72万元,其中:财政拨款收入8,054.45万元,占48.85%;事业收入4,118.94万元,占25.00%;事业单位经营收入16.***万元,占0.15%;其他收入4,296.69万元,占26.00%。
二、关于上海交运(集团)公司2013年部门决算支出情况说明
上海交运(集团)公司2013年部门决算支出总计14,235.30万元,其中:基本支出9931.53万元,占69.77%;项目支出4287.13万元,占30.12%;事业单位经营支出16.***万元,占0.11%。
三、关于上海交运(集团)公司2013年部门决算财政拨款支出情况说明
上海交运(集团)公司2013年部门决算财政拨款支出总计7,849.61万元,具体情况如下:
1.教育-职业教育2013年度决算6,870.93万元,其中:
中专教育2013年度决算3,046.57万元,主要用于事业单位在职人员基本工资及津补贴等人员经费、公用经费,以及事业单位教学设备更新维修等项目经费;
高等职业教育2013年度决算3,824.36万元,主要用于事业单位在职人员基本工资及津补贴等人员经费、公用经费,以及事业单位教学设备更新维修等项目经费。
2.教育-教师进修及干部继续教育2013年度决算105.99万元,主要用于教师的进修及干部的继续教育等。
3.社会保障和就业-行政事业单位离退休2013年度决算650.99万元,其中:
事业单位离退休2013年度决算300.71万元,主要用于离退休人员生活补贴、离退休人员经费及丧葬抚恤补助等经费;
其他行政事业单位离退休支出2013年度决算350.28万元,主要用于离退休人员活动经费等支出。
4.医疗卫生-医疗保障2013年度决算106.12万元,其中:
事业单位医疗2013年度决算106.12万元,主要用于事业单位缴纳在职人员医疗保险费。
5.住房保障支出-住房改革支出2013年度决算62.1万元,其中:
住房公积金2013年度决算61.91万元,主要用于事业单位在职人员公积金;
提租补贴2013年度决算0.2万元,主要用于发放公房改革以前人员的补贴。
6.粮油物资储备事务-重要商品储备2013年度决算53.47万元,其中:
肉类储备2013年度决算53.47万元,主要用于在校中等专业学生、高等职业学生的肉食品价格补贴。
四、关于上海交运(集团)公司2013年度三公经费决算数
2013年三公经费决算总数55.21万元,比预算节约9.19万元,其中:
因公出国经费决算12万元,与预算持平,主要用于教研人员的国际合作交流、校企合作境外培训研修、业务考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出,其中出国团组数3个。
公务用车购置及运行经费决算37.45万元,比预算节约2.95万元。主要用于安排编制内公务车辆的报废更新支出、以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,其中车辆购置数为1辆和年末车辆保有数为10辆。
公务接待经费决算5.76万元,比预算节约6.24万元,主要用于全国性教学专业会议、专项检查以及校际、校企间接待交流等有关会议、活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出,全年共接待40批次。