市财政局关于上海市2014年市本级国有资本经营收支决算情况的说明2015年09月11日

　　一、市本级国有资本经营收支决算总体情况

　　2014年，市本级国有资本经营收入46亿元，为调整预算的101.1%。加上上年结转收入0.1亿元，动用历年结余15.3亿元，收入总量为61.4亿元。市本级国有资本经营支出60.7亿元，完成调整预算的99.7%。与向市十四届人大第三次会议报告的预算执行数比较，市本级国有资本经营支出减少0.2亿元，主要是国资监管费用支出减少。市本级国有资本经营预算结转下年支出0.7亿元。

　　二、市本级国有资本经营收入决算具体情况

　　2014年市本级国有资本经营收入主要包括应交利润收入、股利股息收入、产权转让收入等。按照财政部统一制定的2014年政府收支分类科目，2014年市本级国有资本经营收入各科目决算的具体情况如下：

　　1．利润收入调整预算数为31.4亿元，决算数为31.9亿元，为调整预算的101.6%。具体包括：

　　（1）电力企业利润收入调整预算数为2.1亿元，决算数为2.1亿元，为调整预算的100%。

　　（2）化工企业利润收入调整预算数为0.5亿元，决算数为0.5亿元，为调整预算的100%。

　　（3）运输企业利润收入调整预算数为0.1亿元，决算数为0.1亿元，为调整预算的100%。

　　（4）电子企业利润收入调整预算数为0.6亿元，决算数为0.6亿元，为调整预算的100%。

　　（5）机械企业利润收入调整预算数为19.2亿元，决算数为19.2亿元，为调整预算的100%。

　　（6）投资服务企业利润收入调整预算数为5亿元，决算数为5.5亿元，为调整预算的110%。超过预算主要是市国资委委托市金融办监管的国际集团等企业经营情况好于预期，实际上缴数高于年初预算数。

　　（7）贸易企业利润收入调整预算数为1.5亿元，决算数为1.5亿元，为调整预算的100%。

　　（8）建筑施工企业利润收入调整预算数为2亿元，决算数为2亿元，为调整预算的100%。

　　（9）境外企业利润收入调整预算数为0.1亿元，决算数为0.1亿元，为调整预算的100%。

　　（10）转制科研院所利润收入调整预算数为0.3亿元，决算数为0.3亿元，为调整预算的100%。

　　2．股利、股息收入调整预算数为12.8亿元，决算数为12.8亿元，为调整预算的100%。

　　3．产权转让收入调整预算数为1.3亿元，决算数为1.3亿元，为调整预算的100%。

　　三、市本级国有资本经营支出决算具体情况

　　2014年市本级国有资本经营支出主要包括资本性支出、费用性支出和其他支出。按照财政部统一制定的2014年政府收支分类科目，2014年市本级国有资本经营支出决算的具体情况如下：

　　1．资本性支出调整预算数为56.7亿元，决算数为56.7亿元，完成调整预算的100%。主要用于推动本市国资布局调整，支持市属企业的战略性兼并重组，加快推进传统企业转型发展，支持市属企业自主创新和能级提升，有效化解功能性金融机构的金融风险，支持国家会展综合体、国际旅游度假区迪士尼等重大项目建设，支持解决关系本市粮食战略安全的储粮仓容缺口和市外粮源基地配套物流仓储设施建设问题，支持现代化、特大型、综合性的农产品中央批发市场等国有独资、公益性的民生保障平台建设等方面。

　　2．费用性支出调整预算数为3.6亿元，决算数为3.5亿元，完成调整预算的97.2%。主要用于支持企业创新发展，解决国有企业改革的历史遗留问题，落实危险化学品企业调整、节能减排产业结构调整配套补贴资金等方面。

　　3．其他支出调整预算数为0.6亿元，决算数为0.5亿元，完成调整预算的83.3%。主要用于弥补国有企业改革成本，支持集团财务决算审计等财务管理支出，促进国有企业提高会计信息质量、提升财务管理的能力和水平。

　　四、有关问题的说明

　　2014年，根据预算执行的实际情况，经报市政府批准，市财政局对市本级国有资本经营预算主要作了两个方面的调整：一是调增预算收支规模。2013年本市经济稳中向好，国资国企改革深入推进，市国资委直接监管的部分企业实际实现利润高于预计，部分国有企业股权实现转让，共计实现超收收入6.3亿元。根据国家和本市的有关规定，将当年超收收入6.3亿元和动用历年结余7亿元，总计13.3亿元调增预算收入，市本级国有资本经营收入预算由47.6亿元调整为60.9亿元。同时，相应调增预算支出13.3亿元，用于加快世博园区开发项目建设。二是调整预算支出结构。根据市委、市政府明确的国资产业布局和重大项目安排，提高对国有企业产业技术创新和能级提升项目的资本性支出比例，即：在支出总量不变的前提下，将资本性支出由6.1亿元调增到9.6亿元、费用性支出由6亿元调减到2.5亿元。上述两项调整后，2014年市本级国有资本经营预算支出中，资本性支出由39.9亿元调增为56.7亿元，费用性支出由7.1亿元调减为3.6亿元，其他支出维持不变为0.6亿元。

上海市财政局

2015年9月10日