市旅游委关于开展全市旅行社质量保证金财务管理检查的通知
沪旅〔2007〕105号
本市各区、县旅游管理部门:
为更好地发挥旅行社质量保证金在保障旅游者合法权益,规范旅行社经营行为工作中的重要作用,根据国家旅游局《关于开展旅行社质量保证金财务管理检工作的通知》(旅计财发[2007]3号)的要求,我委将于2007年7月起在全市范围内开展旅行社质量保证金财务管理情况的检查。现将具体安排和要求通知如下:
一、检查依据
1、《旅行社质量保证金暂行规定》(国家旅游局1995年第2号令)及《旅行社质量保证金暂行规定实施细则》(国家旅游局1995年第3号令);
2、国家旅游局、财政部联合下发的《关于颁发〈旅行社质量保证金财务管理暂行办法〉的通知》(旅财发[1995]120号);
3、《关于对旅行社质量保证金财务管理工作补充规定的通知》(旅财发[1996]187号)。
以上文件可从www.cnta.gov.cn(网上政务大厅―质量保证金财务管理―政策法规)。
二、检查内容
截至2006年12月31日各区县保证金的收取、存储、赔付、利息的返还及利息使用等情况。
1、所属辖区内旅行社数量,应收缴并上缴旅行社质量保证金的金额;
2、是否足额收缴所属地区旅行社的保证金;
3、保证金是否按规定存储于指定银行,是否专户存储,专项管理;
4、是否有挪用保证金及利息等违规行为,是否有未上缴市旅游委旅行社保证金情况;
5、是否严格按照规定的要求按时足额向旅行社返还利息,是否按规定使用保证金利息开支;
6、用旅行社质量保证金进行赔偿后,有关旅行社是否按规定于60日内补足金额。
三、检查方式与步骤
1、2007年7月10日之前为自查阶段。各区县旅游管理部门根据实际情况,填写《旅行社户数及交纳保证金情况表》检查表,对在自查中查出的问题要提出切实可行的整改意见,并于7月12日前将检查表及自查结果书面上报上海市旅游事业管理委员会;
2、2007年7月11日至7月31日为我委对各区县旅游管理部门重点检查阶段。检查将分批进行,具体检查时间另行通知。
特此通知。
上海市旅游事业管理委员会
二○○七年六月二十七日
旅行社户数及交纳保证金情况自查表
(检查年度为:2006年度) | |||||
单位名称: | 金额:万元 | ||||
一、辖区内旅行社 | 户数 | 应缴保证金数额 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | ||
国内旅行社 | |||||
二、未足额缴纳保证金 | 户数 | 未缴保证金数额 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | ||
国内旅行社 | |||||
其中:旅行社名称 | |||||
三、实际上缴保证金的旅行社 | 户数 | 实际上缴保证金数额 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | ||
国内旅行社 | |||||
四、挪用保证金(或利息)数额 | ― | ― | 挪用保证金数额 | ||
年初数 | 年末数 | ||||
其中:用保证金作项目投资 | ― | ― | |||
购买股票及企业债券 | ― | ― | |||
返借旅行社作为流动资金 | ― | ― | |||
因担保造成或有负债或损失 | ― | ― | |||
其他挪用保证金数额 | ― | ― | |||
挪用保证金数额合计 | ― | ― | |||
五、存储的保证金本金(或利息)数额 | 银行名称 | 实际存储保证金数额 | |||
年初数 | 年末数 | ||||
1、指定银行存款 | |||||
(1)活期存款 | |||||
(2)定期存款 | |||||
2、非指定银行存款 | |||||
(1)活期存款 | |||||
(2)定期存款 | |||||
存储的保证金本金(或利息)数额合计 | ― | ― | |||
六、保证金利息结存 | ― | ― | |||
七、本年度取得利息(未含市旅游委拨入) | ― | ― | |||
八、应付未付旅行社利息 | ― | ― | |||
九、市旅游委拨入的保证金利息收入 | ― | ― | |||
十、拨入保证金利息是否纳入财政预算 | ― | ― | 是/否 | ||
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