外汇资金三个试点全部涵盖上海自贸区最厚细则便利企业
Admin - admin
于2019年06月25日发表
外管局上海市分局2月28日发布《外汇管理支持试验区建设实施细则》，这份厚达54页的细则和***，是上海自贸区金融细则中最厚的一份。它给企业带来不少过去不敢想的利好，这个不敢想，体现在企业少了很多限制和约束，在诸多业务中可以按照自己的意愿进行操作。
账户三合一吸引地区总部
这次出台的《实施细则》，将原先外汇资金的三个试点全部涵盖，并将不同账户合为一个。《实施细则》第17条规定：整合跨国公司总部外汇资金集中运营管理、境内外币资金池和国际贸易结算中心外汇管理试点，区内企业已开立的境内外币资金池、国际贸易结算中心专用账户名称统一改为国内外汇资金主账户，功能并入国内外汇资金主账户。央行上海总部副主任、国家外管局上海市分局局长张新表示，通过将上述试点范围扩大，以及多个账户合一，可以有效支持总部经济落户上海自贸区，也能推动新型贸易业态发展。
世界500强企业英力士曾提前参与上述几个试点，英力士上海有限公司董事长王雷称受益匪浅。他表示，通过将外汇资金集中运营管理等举措，让公司的资金划转十分便捷，贸易成本大大节约，资金运用效率大大提高。短短两年时间里，英力士上海公司在集团内部重要性不断提升，已成为英力士亚太区结算中心、物流和供应链中心、财务及信用管理中心、区域采购中心等6大中心，受此影响公司去年追加了10亿元对华投资。
出海做大宗商品套期保值
中国银行2月28日与上海江铜国际物流有限公司合作，办理自贸区首笔大宗商品衍生品交易，签订了以LME铜为商品标的的3个月期限场外远期合约，共计交易1000吨，约合40手，成为新政出台后的首笔自贸区企业的大宗商品衍生品交易。
据中行上海市分行资金业务部总助陆海杰介绍，大宗商品价格上下波动，令从事大宗商品贸易和制造的企业头疼。这些企业渴望到国际商品市场进行套期保值。虽然国内也有大宗商品期货交易所，但国内和国际价格的波动并不完全同步，涨跌比例也不同。但企业要想在海外参与套期保值，必须有外汇。简单说，为了平盘，亏损了就要购汇支出，盈利了则可结汇。很多企业手里没有外汇，也就无法参与。
此次，《实施细则》第18条规定，银行可以为区内企业办理大宗商品衍生品交易，并提供因境外平盘产生的汇率敞口或外汇盈亏所需的结售汇业务。这下子，除了江铜集团这样的大块头，大量企业都能直接受益。
外汇资本金可意愿结汇
《实施细则》在促进贸易投资便利化方面，还有诸多举措。
其中，《实施细则》第11条规定，区内外商投资企业的外汇资本金实行意愿结汇。
中行上海市分行国结部总经理张欣园分析说，过去外企资本金实行实需结汇，也就是按照实际支付需求来结汇。如今，外商可以根据自身意愿，马上进行结汇。
农行上海市分行国际业务部总经理朱楹分析说，在央行30条框架文件中，外汇管理的内容并不多，但这次发布的《实施细则》非常详尽，比预想要多。总体上，上海自贸区正朝着资金聚集中心、外汇自由流动的方向走，放松管制的信号明确，这对自贸区来说是实实在在的利好。
