世博建设债券29日起上市交易今年记账式(三期)国债4月2日挂牌
3月27日从上证所获悉,2007年上海世博土地控股有限公司世博建设债券将于3月29日天起在上证所上市交易;2007年记账式(三期)国债现券及回购品种将于2007年4月2日起上市交易。
据了解,“07世博债”为实名制记账式债券,发行总额40亿元,为固定利率债券,按年付息,分为10年期品种和15年期品种。“07世博债”经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,信用等级为AAA级。10年期品种票面利率4.05%,自2007年2月15日起计息,2017年2月14日到期兑付本金及最后一年利息;15年期品种票面年利率为..15%,自2007年2月15日起计息,2022年2月14日到期兑付本金及最后一年利息。
“07世博债”10年期品种债券简称为“07世博(1)”,交易代码为“120701”,上市总额1215万元;15年期品种债券简称为“07世博(2)”,交易代码为“120702”,上市总额1223万元。现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。
2007年记账式(三期)国债为固定利率债券,面值为100元,期限为10年,票面利率为3.4%,利息每半年支付一次;本期国债起息日为2007年3月22日,每年3月22日、9月22日支付利息(逢节假日顺延,下同),2017年3月22日偿还本金并支付最后一次利息。该国债上市交易的现券证券名称为“07国债03”,证券代码为“010703”,交易数量以手为单位(1手=1000元面值)。超声