关于使用公务卡结算的通知

关于使用公务卡结算的通知

局机关各处（室）、所属事业单位：

根据《延边州本级预算单位实行公务卡管理制度改革试点实施方案》（延州财联[2012]84号）、《延边州本级预算单位公务卡管理暂行办法》（延州财联[2012]85号）、《关于实施州本级预算单位公务卡强制结算目录的通知》（延州财库[2013]6号）等有关规定，我局决定于2015年1月1日起，强制推行使用公务卡结算工作，严禁使用现金结算（除车辆过路、过桥费外）。为方便大家正确使用公务卡，现将公务卡使用方法介绍如下：

一、持卡人因差旅、会议、购买等公务支出时，应在公务卡信用额度（不超过5万元）内刷卡消费，并取得***等财务报销凭证和经持卡人签名的消费凭证（如签购单、消费小票等）。持卡人单位财务部门对于公务支出有事前审批要求的，持卡人应事先按要求履行相关审批手续。

特殊情况下公务卡信用额度不能满足公务支付需要时，持卡人须通过单位财务提前向发卡行申请临时增加信用额度。

持卡人在公务消费中不允许通过公务卡提取现金，如提取现金一律视同个人消费行为，产生的一切费用由个人承担，同时单位财务部门不予以还款。确有特殊情况需要在公务消费中使用现金的，持卡人应提前向单位财务部门预借。

二、持卡人须在公务卡免息还款期（20至56天）内，到所在单位财务部门填写报销审批单，并附合规的报销凭证和消费凭证，按照单位规定的财务报销程序报请审批。

因持卡人报销不及时造成的利息、滞纳金等费用，由持卡人承担；因持卡人所在单位报销不及时造成的利息、滞纳金等费用，以及由此带来的对个人资信影响等责任，由所在单位承担。

确因工作需要，持卡人不能再规定的免息还款期内返回单位办理报销手续，可由持卡人或其所在单位相关人员向单位财务部门提供持卡人姓名、交易日期和每笔交易金额的明细信息，办理相关借款手续，经财务部门审核批准后，于免息还款期内，先将资金划入公务卡，持卡人返回单位后按财务部门规定时间和程序补办报销手续。

三、持卡人单位财务部门按规定对报销凭证进行审核，对符合公务卡结算范围和财务制度规定的支出予以报销。单位财务人员登录公务卡系统，录入消费凭证的相关信息，从发卡行消费信息，审核后确定可报销金额。

四、持卡人单位应在公务卡免息还款期前签发授权支付指令，附加盖单位财务公章的“还款汇总表”，通知发卡行向指定的公务卡划款，确保资金在规定期间支付到公务卡。

五、代理银行根据持卡人单位签发的授权支付指令和“还款汇总表”信息，于收到支付指令的当日，将资金支付到公务卡。

六、因向供应商退货等原因导致已报销资金退回公务卡时，持卡人应及时将相应款项退回所在单位财务部门，并由单位财务部门及时退回零余额账户。

***：延边州本级预算单位公务卡强制结算目录

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